آخرین اخبار فارکس

بانک‌های مرکزی چین، مجارستان، اسرائیل و کره جنوبی در روزهای ۲۰ تا ۲۲ اکتبر تصمیمات نرخ بهره خود را اعلام کردند. این تصمیمات بخشی از تقویم پرکار بانک‌های مرکزی در ماه اکتبر ۲۰۲۶ بود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گزارش داد که ذخایر نفت خام این کشور بیش از حد انتظار کاهش یافته است. با این حال، افزایش غیرمنتظره در ذخایر فرآورده‌های نفتی (دیزل و نفت گرمایشی) بخشی از خوش‌بینی بازار را خنثی کرد و تصویری ترکیبی از وضعیت عرضه ارائه داد.

یورو در برابر دلار آمریکا در حال بازیابی است، اما کردیت اگریکول پیش‌بینی خود را برای اوج نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا (ECB) تا ۳ درصد در مارس ۲۰۲۷ افزایش داده است. با این حال، این پیش‌بینی همچنان پایین‌تر از انتظارات بازار است و ناآرامی‌های مالی در فرانسه نیز بر یورو فشار وارد می‌کند.

پنج بانک مرکزی گروه ۱۰ (G10) شامل فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، بانک کانادا و بانک مرکزی نیوزلند، بین ۲۸ تا ۳۰ اکتبر تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام خواهند کرد. انتظار می‌رود تنها بانک مرکزی نیوزلند نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که سایر بانک‌ها نرخ‌ها را ثابت نگه دارند.

نرخ تورم سالانه در ایالات متحده برای ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۳.۷ درصد افزایش یافت که بالاتر از ۳.۴ درصد در ماه اوت بود. این داده‌ها فشار بر فدرال رزرو را برای ادامه سیاست‌های انقباضی حفظ کرده است، هرچند بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر را پایین می‌دانند و بیشتر بر دسامبر متمرکز هستند.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اعلام کرد که به دلیل ادامه جنگ در خاورمیانه و اختلالات در عرضه، چشم‌انداز کمی برای بازگشت به شرایط عادی در بازار نفت در سال ۲۰۲۷ وجود دارد. این وضعیت می‌تواند قیمت‌ها را بالا نگه دارد.

قیمت هر اونس طلا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از ۱۴ اکتبر رسید. این کاهش عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نفت، بالا ماندن تورم در آمریکا و انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که هزینه نگهداری طلا را افزایش می‌دهد.

قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز افزایش یافت. این افزایش به دلیل نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و برنامه‌ریزی احتمالی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) اعلام کرد که چشم انداز تورمی بدتر از پیش بینی است و بانک نمی تواند اجازه دهد انتظارات از هدف فاصله بگیرند. این اظهارات نشان دهنده تمایل به سیاست های انقباضی قبل از تصمیم 3 نوامبر است.

یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف شد، زیرا ناآرامی های اخیر در فرانسه و نگرانی ها در مورد فشارهای مالی در این کشور، احتیاط معامله گران را برانگیخته است. سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا در ادامه روز مورد توجه خواهد بود.

بورس اوزاکا از افزایش قابل توجه حجم معاملات آتی طلای پاکت 100 در اکتبر 2026 خبر داد. حجم معاملات روزانه در 16 اکتبر به 13,526 قرارداد رسید که برای اولین بار از زمان راه اندازی محصول در آوریل 2026 از 10,000 قرارداد فراتر رفت.

قیمت های تولیدکننده در آلمان به بالاترین سطح خود از مارس 2023 رسید که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های انرژی است. این امر نگرانی ها را در مورد تشدید فشارهای تورمی در منطقه یورو افزایش می دهد.

با نزدیک شدن به نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 27-28 اکتبر، بازارها با احتمال 80 درصدی انتظار دارند که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. با این حال، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در نشست 9 دسامبر به شدت افزایش یافته است.

قیمت نفت خام در معاملات اخیر به دلیل تشدید تنش ها در خاورمیانه و داده های صنعتی نشان دهنده کاهش قابل توجه ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته است. این عوامل نگرانی ها را در مورد اختلالات عرضه و شرایط بازار فشرده تر افزایش می دهند.

نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه سپتامبر به 3.5% افزایش یافت که بالاتر از انتظارات بود، در حالی که نرخ بیکاری نیز به 4.7% کاهش یافت. این ارقام قوی بازار را به سمت افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در نشست ماه نوامبر سوق داده است.

معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، کریس کنت، این سوال را مطرح کرد که آیا نرخ بهره خنثی در حال افزایش است و آیا سیاست‌های فعلی به اندازه کافی محدودکننده هستند یا خیر. این اظهارات می‌تواند انتظارات بازار را در مورد افزایش‌های احتمالی نرخ بهره در آینده تغییر دهد.

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اظهار داشت که تثبیت تورم در حدود ۲ درصد به دلیل افزایش قیمت‌ها ناشی از تقاضای هوش مصنوعی و هزینه‌های انرژی خاورمیانه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این اظهارات می‌تواند بر سیاست‌های پولی آینده ژاپن تأثیر بگذارد.

شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه، سودهای اولیه خود را از دست داد؛ زیرا نگرانی‌ها در مورد ریسک‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بر بازارها سنگینی می‌کند. این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کنند.

دلار آمریکا در ابتدای هفته تقویت شد، در حالی که یورو به دلیل تشدید اعتراضات خشونت‌آمیز در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی تضعیف شد. ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در اروپا بر ارزش یورو فشار آورده است.

ارزهای آسیایی در روز دوشنبه اندکی افزایش یافتند، در حالی که یوان چین پس از پیشی گرفتن آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم این کشور از انتظارات، به بالاترین سطح چهار سال اخیر خود رسید. این موضوع نشان‌دهنده قدرت اقتصادی چین و تأثیر آن بر بازارهای منطقه است.

قیمت نفت خام در روز دوشنبه کاهش یافت؛ زیرا رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تحریم‌ها و تعرفه‌های مربوط به روسیه را لغو کرد. این اقدام می‌تواند منجر به افزایش صادرات سوخت روسیه و کاهش نگرانی‌ها در مورد عرضه جهانی شود.

تحلیلگران بانک‌های مختلف در مورد مسیر آتی نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) دچار اختلاف نظر هستند. برخی انتظار افزایش نرخ بهره را دارند، در حالی که برخی دیگر معتقدند BoE ممکن است در سیاست‌های خود محتاط‌تر عمل کند.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که با توجه به تشدید فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و چشم‌انداز تورم بالاتر در منطقه یورو، سیاست‌های انقباضی‌تر را در نظر خواهد گرفت. این بانک در سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده بود.

قیمت طلا در روز جمعه کاهش یافت. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا بود که بر انتظارات کاهش‌یافته از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست اکتبر غلبه کرد، حتی با وجود داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار.

شاخص دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرد. این تضعیف پس از اظهارات رئیس فدرال رزرو و با وجود داده‌های تورم بالاتر از حد انتظار در آمریکا، به دلیل افزایش شرط‌بندی‌ها بر توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ داده است.

قیمت نفت خام برنت برای اولین بار از ماه می به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه است که به نوبه خود، نگرانی‌ها در مورد تورم آمریکا و سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو را تشدید کرده است.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که در مورد تصمیمات آتی بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره در جلسات اکتبر و دسامبر پیش‌داوری نخواهد کرد. این اظهارات پس از افزایش نرخ بهره در سپتامبر و تورم بالا مطرح شده است.

اداره آمار اروپا (یوروستات) تأیید کرد که نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان در سه سال اخیر است. این افزایش عمدتاً ناشی از جهش قیمت انرژی بوده است.

رهبران اتحادیه اروپا نشست خود را بدون توافق بر سر بودجه و با کسری ۷۰ میلیارد یورویی در تامین مالی اوکراین به پایان رساندند. با این حال، آنها بر ایجاد ابزارهای جدید دفاع تجاری برای مقابله با چین تاکید کردند.

ین ژاپن در برابر دلار آمریکا تقویت شد، که این امر با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و مداخلات کلامی مقامات ژاپنی برای حمایت از ین، با وجود داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا، پشتیبانی می‌شود.

اکثر اقتصاددانان اکنون انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان (BoE) نرخ بهره بانکی خود را در ماه نوامبر به ۴.۰۰ درصد افزایش دهد، که نشان‌دهنده‌ی تغییر قابل توجهی در انتظارات قبلی است. این در حالی است که داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا نیز رشد غیرمنتظره‌ای را نشان دادند.

بازارها انتظار دارند بانک مرکزی اروپا (ECB) در نشست اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اما با توجه به تورم پایدار و افزایش هزینه‌های انرژی، احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان بالاست. صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز حداقل یک افزایش ۲۵ واحدی دیگر در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کند.

شاخص دلار آمریکا با وجود انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بالاتر از انتظار، کاهش یافت. این اتفاق پس از آن رخ داد که مقامات فدرال رزرو اعلام کردند برای افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر عجله‌ای ندارند و بازده اوراق خزانه‌داری نیز عقب‌نشینی کرد.

قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی افزایش یافت، که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا برای پناهگاه‌های امن در بحبوحه‌ی تشدید بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است.

قیمت نفت خام برنت برای اولین بار از ماه می، به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد عرضه از سوی روسیه، به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت، نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده است.

جفت ارز USD/JPY پس از اظهارات خنثی رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، به زیر سطح ۱۵۸.۰۰ سقوط کرد که دلار آمریکا را تضعیف نمود. معامله گران همچنان با احتیاط تحولات را دنبال می کنند، زیرا ترس از مداخله احتمالی مقامات ژاپنی برای حمایت از ین، بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

یورو در برابر دلار آمریکا نوساناتی را تجربه کرد. در حالی که اظهارات رئیس فدرال رزرو باعث تضعیف دلار شد و به یورو کمک کرد، نگرانی های مربوط به ثبات مالی فرانسه و چالش های بدهی این کشور، به ویژه پس از تأکید کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بر لزوم تحکیم مالی، همچنان بر یورو فشار وارد می کند.

پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا تقویت شد و روند بهبود خود را ادامه داد. این امر با تضعیف دلار و داده های رشد اقتصادی بهتر از انتظار بریتانیا برای ماه اوت (رشد ۰.۱ درصدی در مقابل پیش بینی انقباض ۰.۱ درصدی) حمایت شد. انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در ماه نوامبر نیز افزایش یافته است.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از شش روز افزایش متوالی، نوساناتی را تجربه کرد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر عدم استفاده از سلاح هسته ای در ایران و عدم اعزام نیروی زمینی، تا حدودی تنش های ژئوپلیتیکی را کاهش داد؛ با این حال، نگرانی ها در مورد عرضه در خاورمیانه و کاهش قابل توجه ذخایر نفت خام آمریکا همچنان از قیمت ها حمایت می کنند.

قیمت طلا در روز جمعه افزایش یافت و روند کاهشی سه روزه خود را متوقف کرد. این افزایش به دلیل تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده رخ داد. معامله گران همچنان سخنرانی رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، را برای یافتن سرنخ هایی درباره چشم انداز نرخ بهره دنبال می کنند.

تورم در ایالات متحده در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات بود و عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های انرژی است. شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (Core CPI) نیز رشد نشان داد که بر تداوم فشارهای قیمتی تأکید دارد و انتظارات برای سیاست های پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار می دهد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، که هیچ سیگنال روشنی درباره تصمیم نرخ بهره در ماه اکتبر ارائه نکردند، کاهش یافت. ایشان بر تعهد به ثبات قیمت تأکید کردند اما از پیش‌داوری جلسات آتی خودداری نمودند، که به تضعیف دلار منجر شد.

قیمت لحظه‌ای طلا پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا که قوی‌تر از حد انتظار بود، کاهش یافت. این گزارش انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد و به تقویت دلار و فشار بر طلا منجر شد.

پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا تقویت شد. این تقویت به دنبال داده‌های مثبت خرده‌فروشی بریتانیا و اظهارات تهاجمی مقامات بانک مرکزی انگلستان در مورد نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر صورت گرفت.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اظهار داشت که همچنان انتظار یک افزایش نرخ بهره دیگر در سال جاری را دارد، اما نیازی به افزایش بیشتر در سال ۲۰۲۷ نمی‌بیند. این اظهارات در حالی است که لیزا بومن، دیگر مقام فدرال رزرو، تورم را بالاتر از هدف دانست اما بر عدم فوریت برای اقدام تأکید کرد.

قیمت نفت خام در ابتدا با چشم‌انداز عرضه دیزل روسیه کاهش یافت، اما حملات به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه و اوکراین ریسک‌های عرضه را بالا نگه داشت. پس از انتشار داده‌های CPI آمریکا در ۱۴ اکتبر، قیمت نفت خام تقویت شد.

یورو در برابر دلار آمریکا تحت فشار باقی ماند و به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه خود رسید. نگرانی‌ها در مورد بحران بودجه فرانسه، افزایش هزینه‌های انرژی و قدرت کلی دلار آمریکا، از عوامل اصلی ضعف یورو بودند.

شاخص دلار آمریکا در ۱۳ اکتبر به ۱۰۲.۵۶ رسید که نزدیک به بالاترین سطح ۱۸ ماهه خود بود، اما سپس با کاهش قیمت نفت و انتظار برای داده‌های CPI کمی عقب‌نشینی کرد. با این حال، پس از انتشار داده‌های CPI بالاتر از انتظار در ۱۴ اکتبر، دلار مجدداً تقویت شد.

موسسه نفت آمریکا (API) از کاهش قابل توجه ۱۱.۱ میلیون بشکه‌ای در ذخایر نفت خام تجاری ایالات متحده برای هفته منتهی به ۹ اکتبر خبر داد. این کاهش شدید که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود، نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن عرضه و پتانسیل حمایت از قیمت نفت است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر با افزایش سالانه ۳.۷ درصدی و شاخص اصلی با ۲.۶ درصدی، از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت. این موضوع انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد و باعث تقویت دلار و نفت خام و کاهش سهام و فلزات گرانبها شد.

در حالی که بازارها احتمال ثبات نرخ بهره فدرال رزرو در نشست اکتبر را حدود ۷۷.۳ درصد می دانند، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر به ۸۷.۸ درصد رسیده است. اظهارات مقامات فدرال رزرو، از جمله جان ویلیامز، مبنی بر یک افزایش نرخ بهره دیگر در سال جاری، بر این انتظارات تاثیرگذار بوده است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا کمی افزایش یافته و بالای ۴۱۵۰ دلار باقی مانده است. معامله گران منتظر ارقام تورم ایالات متحده هستند تا مسیر حرکت بعدی را مشخص کنند، هرچند ابهامات ژئوپلیتیکی همچنان از قیمت طلا حمایت می کند.

جفت ارز GBP/USD برای دومین روز متوالی شاهد افزایش بوده و به بالاترین سطح یک هفته اخیر خود در حدود ۱.۳۲۷۵ رسیده است. این تقویت در بحبوحه کاهش اصلاحی دلار آمریکا و در انتظار انتشار ارقام تورم مصرف کننده ایالات متحده رخ می دهد.

جفت ارز EUR/USD همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و در نزدیکی پایین ترین سطح ۱۷ ماهه خود معامله می شود. نگرانی های مداوم در مورد سیاست مالی فرانسه و قدرت دلار آمریکا به تضعیف یورو دامن زده است، هرچند که در برخی مقاطع شاهد بهبود جزئی بوده ایم.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رسیدن به بالاترین سطح ۱۸ ماهه، کمی تضعیف شده و در حدود ۱۰۲.۱۵ معامله می شود. این کاهش پس از اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر احتمال تنها یک افزایش نرخ بهره دیگر در سال جاری و عدم نیاز به افزایش در سال ۲۰۲۷ رخ داده است.

قیمت نفت خام برای پنجمین روز متوالی افزایش یافته و به حدود ۹۴.۳۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این افزایش ناشی از تشدید خصومت ها بین عربستان سعودی و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در تنگه هرمز است که نگرانی ها را در مورد اختلال در عرضه نفت خاورمیانه افزایش داده است.

بازارها با دقت منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه سپتامبر هستند که امروز چهارشنبه منتشر خواهد شد. پیش بینی می شود تورم اصلی سالانه به ۳.۶ درصد و تورم هسته به ۲.۵ درصد افزایش یابد که می تواند بر تصمیمات آتی فدرال رزرو تاثیر بگذارد.

صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ بهره به ۴.۶۰ درصد را نشان داد و همچنین احتمال افزایش های بیشتر در صورت لزوم را مطرح کرد. این دلایل شامل ریسک های تورمی ناشی از درگیری های خاورمیانه، رونق جهانی هوش مصنوعی و ظرفیت محدود داخلی است.

ین ژاپن در معاملات روز سه شنبه در برابر دلار آمریکا عقب نشینی کرد و از بالاترین سطح دو هفته ای خود فاصله گرفت. گمانه زنی ها در مورد احتمال مداخله مقامات برای حمایت از ین ژاپن، بر این جفت ارز فشار وارد می کند.

روپیه هند در برابر دلار آمریکا به دلیل اقدامات جدید بانک مرکزی هند برای کاهش تقاضای دلار و حمایت از ارز داخلی، تقویت بیشتری یافت. این اقدامات پس از رسیدن روپیه به پایین ترین سطح خود در برابر دلار صورت می گیرد.