شاخصهای زنده‌ی بازار
فارکس، طلا و دلار
قیمت لحظهای جفت‌ارزها، طلا و شاخص‌ها در کنار قدرت ارزها، رژیم ریسک و تقویم اقتصادی؛ هر آنچه پیش از معامله باید درباره‌ی حال‌وهوای بازار بدانید، در یک صفحه.
قیمت زنده
۲۴ ساعت اخیر
بازار
آخرین محاسبه‌ی نبض بازار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ · ۱۹:۱۹
- GBP+۰.۶
- AUD+۰.۴
- EUR+۰.۳
- JPY+۰.۳
- CAD+۰.۳
- NZD+۰.۳
- CHF+۰.۱
- USD−۰.۳
قیمت لحظهای جفت‌ارزها، طلا و شاخص‌ها
۲۶ نماد پرمعامله‌ی بازار فارکس در چهار دسته؛ قیمت‌ها و درصد تغییر روزانه بدون رفرش صفحه بهروز میشوند.
نرخ متقاطع ارزهای اصلی
قیمت هر ارز ردیف بر حسب ارز ستون؛ رنگ هر خانه جهت تغییر امروز را نشان میدهد.
در ۲۴ ساعت گذشته قوی‌ترین ارز GBP و ضعیف‌ترین USD بوده است؛ جفتی که ارز قوی را مقابل ارز ضعیف قرار دهد، معمولاً روند تمیزتری دارد.
نبض بازار: قدرت ارزها، رژیم ریسک و همبستگی
کدام ارز قوی و کدام ضعیف است، بازار ریسک‌پذیر است یا ریسک‌گریز، و کدام دارایی‌ها هم‌جهت حرکت می‌کنند؛ هر ساعت دوباره محاسبه میشود.
آخرین بهروزرسانی: ۳۰ مهر ۱۴۰۵ · ۱۹:۱۹
سنجه‌های کلان محرک بازار
این سه شاخص قطب‌نمای کل بازار فارکس‌اند؛ یک نگاه به آنها پیش از هر معامله، جهت کلی دلار و فضای ریسک را روشن میکند.
شاخص دلار آمریکا (DXY)
قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی. صعود آن معمولاً یعنی فشار روی EUR/USD، GBP/USD و طلا.
شاخص ترس (نوسان) (VIX)
سنجه‌ی ترس بازار. VIX بالا یعنی ریسک‌گریزی؛ سرمایه به پناهگاه‌هایی مثل ین، فرانک و طلا می‌رود.
بازده اوراق ۱۰ سالهی آمریکا (US10Y)
نرخ بهرهی بلندمدت آمریکا. رشد آن معمولاً دلار را تقویت و طلای بدون‌بازده را تضعیف میکند.
شاخصهای بورس جهانی
شاخصهای بورس نبض ریسک‌پذیری جهانی‌اند؛ صعود همزمان آنها معمولاً یعنی فضای «ریسک‌آن» که ارزهای پرریسک را تقویت و پناهگاه‌ها را تضعیف میکند.
خلاصهی تکنیکال زنده
جمعبندی لحظهای اسیلاتورها و میانگین‌های متحرک روی جفتارزهای اصلی؛ یک عکس فوری تکنیکال است، نه توصیهی معامله.
یورو / دلار
طلا / دلار
پوند / دلار
تقویم اقتصادی فارکس
مهمترین رویدادهایی که بازار را تکان میدهند: نرخ بهرهی فدرالرزرو، تورم (CPI)، اشتغال آمریکا (NFP) و بیشتر؛ زمان‌ها به وقت محلی شما.
راهنمای کامل شاخصهای بازار فارکس
قیمت یک جفت‌ارز فقط نتیجه‌ی خبرهای همان دو کشور نیست؛ جریان دلار، اشتهای ریسک جهانی، نرخ بهره و حتی بازار سهام روی آن اثر می‌گذارند. شاخصهای این صفحه کمک می‌کنند پیش از هر معامله «کانتکست» بازار را بشناسید: دلار قوی است یا ضعیف، بازار ریسک‌پذیر است یا ترسیده، و کدام خبر مهم در راه است.
شاخص دلار (DXY) چیست و چطور بر معامله‌ی شما اثر می‌گذارد؟
شاخص دلار یا DXY ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی (یورو، ین، پوند، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس) می‌سنجد. یورو بیشترین وزن این سبد را دارد، برای همین DXY و EUR/USD تقریباً آینه‌ی هم حرکت می‌کنند. وقتی DXY صعود میکند، معمولاً EUR/USD و GBP/USD افت می‌کنند و طلا هم که به دلار قیمت‌گذاری میشود زیر فشار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران پیش از ورود، اول نگاهی به DXY می‌اندازند تا خلاف جریان اصلی دلار معامله نکنند.
شاخص ترس (VIX) و رابطه‌اش با ریسک‌آن و ریسک‌آف
VIX نوسان مورد انتظار بازار سهام آمریکا را اندازه می‌گیرد و به «شاخص ترس» معروف است. وقتی VIX بالا می‌رود، بازار مضطرب است و سرمایه از دارایی‌های پرریسک به سمت پناهگاه‌ها می‌رود؛ در فارکس یعنی تقویت ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF) و طلا، و تضعیف ارزهای پرریسک مثل دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD). به این وضعیت «ریسک‌آف» و به حالت برعکسش «ریسک‌آن» می‌گویند. سنجه‌ی «رژیم ریسک» در نبض بازار همین فضا را از رفتار خود ارزها و طلا می‌سنجد.
بازده اوراق ۱۰ سالهی آمریکا و اثرش بر دلار و طلا
بازده اوراق خزانه‌ی ۱۰ سالهی آمریکا (US10Y) انتظار بازار از نرخ بهره و تورم بلندمدت را نشان میدهد. وقتی این بازده بالا می‌رود، نگه‌داشتن دلار جذاب‌تر میشود و دلار تقویت میشود؛ در مقابل، طلا که هیچ بهره‌ای نمی‌پردازد کم‌جاذبه‌تر شده و معمولاً افت میکند. اختلاف بازده اوراق آمریکا با ژاپن هم یکی از محرک‌های اصلی جفت USD/JPY است.
چرا معامله‌گر فارکس باید شاخصهای بورس را دنبال کند؟
شاخصهای بزرگ بورس مثل S&P 500، نزدک و داکس دماسنج اشتهای ریسک جهانی‌اند. صعود همزمان آنها نشانه‌ی فضای ریسک‌آن است که ارزهای پرریسک و جفت‌هایی مثل AUD/JPY را بالا می‌برد؛ ریزش شدید نشانه‌ی ریسک‌آف است و به نفع ین، فرانک و طلا تمام میشود. دنبال کردن این شاخص‌ها در کنار DXY و VIX تصویری کامل از حال‌وهوای بازار میدهد.
قدرت ارزها و ماتریس همبستگی را چطور بخوانیم؟
نمودار قدرت ارز نشان میدهد هر ارز اصلی در ۲۴ ساعت اخیر در برابر بقیه چقدر قوی یا ضعیف بوده است. قاعده‌ی ساده‌ی آن این است که جفت‌ارزی بسازید که ارز قوی را مقابل ارز ضعیف قرار دهد؛ چنین جفتی معمولاً روند واضح‌تری دارد. ماتریس همبستگی هم می‌گوید کدام دارایی‌ها هم‌جهت (عدد نزدیک به ۱) یا خلاف هم (نزدیک به منفی ۱) حرکت می‌کنند. اگر همزمان در چند جفت‌ارز با همبستگی بالا معامله باز کنید، در عمل ریسک یک معامله را چند برابر کرده‌اید.
اخبار اقتصادی و تقویم اقتصادی
بیشترین نوسان‌های فارکس حول چند خبر ثابت رخ میدهد: تصمیم نرخ بهرهی فدرالرزرو (FOMC) و بانک‌های مرکزی اروپا، انگلیس و ژاپن، گزارش اشتغال آمریکا (NFP) که معمولاً اولین جمعه‌ی هر ماه منتشر میشود، تورم مصرفکننده (CPI) و رشد اقتصادی (GDP). در دقیقه‌های انتشار این خبرها اسپرد بروکرها بازتر میشود و لغزش قیمت بیشتر است؛ برای همین بسیاری از معامله‌گران پیش از خبرهای پراهمیت معامله‌ی تازه باز نمی‌کنند یا حجم را کم می‌کنند.
روال پیشنهادی پنج‌دقیقه‌ای پیش از معامله
- جهت شاخص دلار (DXY) را ببینید تا بدانید جریان اصلی دلار به کدام سمت است.
- رژیم ریسک و VIX را چک کنید: بازار ریسک‌پذیر است یا به سمت پناهگاه‌ها رفته است؟
- در نمودار قدرت ارز، قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ارز را پیدا کنید.
- تقویم اقتصادی را برای خبرهای پراهمیت چند ساعت آینده بررسی کنید.
- در ماتریس همبستگی مطمئن شوید معامله‌های باز شما ریسک یکدیگر را چند برابر نمی‌کنند.
این روال پیش‌بینی قیمت نیست؛ فقط کمک میکند تصمیم خود را در بستر درست بگیرید. اگر تازه‌کار هستید، پیش از معامله‌ی واقعی آموزش رایگان فارکس بروکرلب را ببینید و بروکر خود را با مقایسه‌ی بروکرها انتخاب کنید.
پرسش‌های متداول درباره‌ی شاخصهای بازار فارکس
قیمتهای این صفحه لحظهای هستند؟
بله. نوار قیمت و جدول «قیمت لحظهای» مستقیماً از TradingView میآیند و بدون نیاز به رفرش صفحه در لحظه بهروز میشوند. بخش قدرت ارزها، رژیم ریسک و همبستگی هر ساعت از دادههای قیمتی محاسبه میشود و زمان آخرین بهروزرسانی زیر آن نوشته شده است.
شاخصهای بازار فارکس چه هستند و چرا باید آنها را دنبال کنم؟
شاخصهایی مثل شاخص دلار (DXY)، شاخص ترس (VIX)، بازده اوراق ۱۰ سالهی آمریکا و شاخصهای بورس جهانی، جهت کلی دلار و اشتهای ریسک بازار را نشان میدهند. نگاه به آنها پیش از معامله کمک میکند خلاف جریان اصلی بازار وارد نشوید و بفهمید چرا یک ارز بدون خبر خاصی قوی یا ضعیف شده است.
قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ارز را چطور تشخیص دهم؟
نمودار «قدرت ارز» در همین صفحه تغییر هر ارز اصلی را در برابر بقیه‌ی ارزها در ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد. جفت‌ارزی که ارز قوی را مقابل ارز ضعیف قرار میدهد معمولاً روند تمیزتری دارد؛ اما این یک نشانه‌ی کمکی است، نه سیگنال ورود.
اگر شاخص دلار (DXY) بالا برود، برای طلا و یورو/دلار چه معنایی دارد؟
صعود DXY یعنی دلار در برابر سبد ارزهای اصلی تقویت شده است. در این حالت معمولاً EUR/USD و GBP/USD پایین میآیند و طلا که به دلار قیمت‌گذاری میشود زیر فشار قرار می‌گیرد. این رابطه همیشگی نیست و در روزهای خبری ممکن است موقتاً به هم بخورد.
مهمترین اخبار اقتصادی برای بازار فارکس کداماند؟
تصمیم نرخ بهرهی فدرالرزرو (FOMC)، گزارش اشتغال آمریکا (NFP)، تورم مصرفکننده (CPI)، تصمیم نرخ بهرهی بانک مرکزی اروپا، انگلیس و ژاپن، و رشد اقتصادی (GDP) بیشترین نوسان را میسازند. زمان همهی آنها را در تقویم اقتصادی همین صفحه به وقت محلی خودتان میبینید.
بهترین زمان معامله در بازار فارکس به وقت ایران چه زمانی است؟
بیشترین حجم و نقدشوندگی در همپوشانی جلسههای لندن و نیویورک است که به وقت تهران عصرها رخ میدهد. در این ساعتها اسپرد جفتارزهای اصلی کمتر و حرکتها واضحتر است؛ ساعتهای پایانی جلسهی نیویورک و ابتدای جلسهی آسیا معمولاً کمنوسانترند.
آیا شاخصهای این صفحه سیگنال خرید یا فروش هستند؟
خیر. دادههای این صفحه برای شناخت فضای بازار و آموزش ارائه میشوند و توصیهی خرید یا فروش نیستند. «خلاصهی تکنیکال» هم فقط جمعبندی خودکار چند اندیکاتور است. تصمیم معاملاتی، مدیریت سرمایه و حد ضرر همیشه با خود شماست.